【日東製網の分析結果】
資金調達における借入金の依存度が高くPERは6.2倍と低いがEV倍率は10.7倍と割安感は大きくない。魚網事業セグメント、陸上事業セグメントともに上向き傾向にあるがH30.1四半期で一度足踏みした。H30.4四半期は盛り返し、貸引の減少、オリジナル商材の積極的販売もあり業績予想を利益では上回った。来期予想は若干の増収増益を計画している。
【日東製網の事業内容】
漁業用・陸上用無結節網及び綟網・ロープ等の製造・販売並びに漁労関係省力機械器具等の商品、水産物の仕入販売を実施。
海外売上高比率は10％未満であるがチリとタイの現地法人を中心として拡販を行い、海外売上30億円を目指している。
【日東製網の業績推移】
(前年同期比分析)
前年同期比で売上に関して直近Q累積額は前年比で+1,063百万円であり、前Q比で+5.9%となった。営業利益では前期比で+181百万円であり、前Q比で+22.2%となった。
(直近四半期比較分析)
売上に関して直近Qは前Q比で+1,626百万円であり、前Q比で+38.1%となった。
営業利益は直近Qは前Q比で+512百万円であり、前Q比で+1113.0%となった。
最終利益は直近Qは前Q比で+304百万円であり、前Q比で+675.6%となった。
【日東製網の時価総額、事業価値、PBR,PER等】
直近純資産額5,568百万円に対して時価総額は4,632百万円、ネットキャッシュは-7,680百万円、事業価値は12,312百万円、総資産額20,433百万円のうち、固定資産が6,488百万円を占める。
PERは会社予想利益に基づくと6.2倍、直近Q年換算数値に基づくと6.5倍、直近Qの4倍の前提に基づくと3.3倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは0.8倍である。
資金調達における借入金の依存度が高くPERは6.2倍と低いがEV倍率は10.7倍と割安感は大きくない。魚網事業セグメント、陸上事業セグメントともに上向き傾向にあるがH30.1四半期で一度足踏みした。H30.4四半期は盛り返し、貸引の減少、オリジナル商材の積極的販売もあり業績予想を利益では上回った。来期予想は若干の増収増益を計画している。
【日東製網の事業内容】
漁業用・陸上用無結節網及び綟網・ロープ等の製造・販売並びに漁労関係省力機械器具等の商品、水産物の仕入販売を実施。
海外売上高比率は10％未満であるがチリとタイの現地法人を中心として拡販を行い、海外売上30億円を目指している。
【日東製網の業績推移】
(前年同期比分析)
前年同期比で売上に関して直近Q累積額は前年比で+1,063百万円であり、前Q比で+5.9%となった。営業利益では前期比で+181百万円であり、前Q比で+22.2%となった。
(直近四半期比較分析)
売上に関して直近Qは前Q比で+1,626百万円であり、前Q比で+38.1%となった。
営業利益は直近Qは前Q比で+512百万円であり、前Q比で+1113.0%となった。
最終利益は直近Qは前Q比で+304百万円であり、前Q比で+675.6%となった。
【日東製網の時価総額、事業価値、PBR,PER等】
直近純資産額5,568百万円に対して時価総額は4,632百万円、ネットキャッシュは-7,680百万円、事業価値は12,312百万円、総資産額20,433百万円のうち、固定資産が6,488百万円を占める。
PERは会社予想利益に基づくと6.2倍、直近Q年換算数値に基づくと6.5倍、直近Qの4倍の前提に基づくと3.3倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは0.8倍である。
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| 【日東製網(3524)の業績・PER等分析】 | ||||||
| 損益計算書/ 指標 | 年間予想 | 直Q年換算 | H30.4 | H30.1 | H29.10 | H29.7 |
| 売上(百万円) | 20,000 | 19,011 | 5,894 | 4,268 | 4,738 | 4,111 |
| 営業利益(百万円) | 1,150 | 997 | 558 | 46 | 232 | 161 |
| 営業利益率 | 5.8% | 5.2% | 9.5% | 1.1% | 4.9% | 3.9% |
| 経常利益(百万円) | 1,000 | 980 | 456 | 84 | 295 | 145 |
| 最終利益(百万円) | 750 | 718 | 349 | 45 | 222 | 102 |
| 最終÷経常比率 | 75.0% | 73.3% | 76.5% | 53.6% | 75.3% | 70.3% |
| ROE | 13.5% | 12.9% | 25.1% | 3.2% | 15.9% | 7.3% |
| ROA(IPO後) | 3.7% | 3.5% | 6.8% | 0.9% | 4.3% | 2.0% |
| EV/EBIT倍率 | 10.7 倍 | 12.3 倍 | 5.5 倍 | 66.9 倍 | 13.3 倍 | 19.1 倍 |
| PER | 6.2 倍 | 6.5 倍 | 3.3 倍 | 25.7 倍 | 5.2 倍 | 11.4 倍 |
| 魚網セグメント売上 | 15,596 | 4,622 | 3,428 | 4,096 | 3,450 | |
| 魚網セグメント営業利益 | 825 | 447 | 16 | 211 | 151 | |
| 陸上セグメント売上 | 3,408 | 1,271 | 839 | 640 | 658 | |
| 陸上セグメント営業利益 | 173 | 112 | 30 | 22 | 9 | |
| その他セグメント売上 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| その他セグメント営業利益 | (1) | (1) | - | - | - | |
| 貸借対照表(単位：百万円) | ||||||
| 純資産 | 5,568 | 総資産 | 20,433 | 発行済株 | 2,594千株 | |
| ネットキャッシュ | (7,680) | 事業価値 | 12,312 | 固定資産 | 6,488 | |
| 株価(H30.6.11)時点 | 1,786 | 時価総額 | 4,632 | PBR | 0.83 倍 | |
| 純資産－ネットキャッシュ | 13,248 | 修正PBR | 0.93 倍 | 修正PER | 16.42 倍 | |
| 株価分析 | ||||||
| 75日移動平均値 | 1,801 | 乖離率 | -1% | |||
