【セブン＆アイ・ホールディングスの分析結果】
売上は増加傾向にあるが営業利益率の低下により営業利益はここ四半期は下落傾向にある。
国内コンビニ事業はセブンイレブンチャージ1%特別減額の影響により利益は減少傾向にある。一方北米向け売上は急拡大しているものの利益率は日本ほど大きくない。日本向け売上が59％、利益は90％を占めている。
固定資産が3,428十億円と多額であるが、建物968十億円、土地766十億円、のれん375十億円、差入保証金379十億円が主なものである。
【セブン＆アイ・ホールディングスの事業内容】
国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業、スーパーストア事業、百貨店事業、金融関連事業及び専門店事業を実施。
【セブン＆アイ・ホールディングスの業績推移】
(前年同期比分析)
前年同期比で売上に関して直近Q累積額は前年比で+130,948百万円であり、前Q比で+8.9%となった。営業利益では前期比で+2,235百万円であり、前Q比で+2.7%となった。
(直近四半期比較分析)
売上に関して直近Qは前Q比で+40,941百万円であり、前Q比で+2.6%となった。
営業利益は直近Qは前Q比で▲ 9,482百万円であり、前Q比で▲9.9%となった。
最終利益は直近Qは前Q比で+11,000百万円であり、前Q比で+34.5%となった。
第1Qは増収減益となった。海外コンビニ事業について売上は増加したものの営業利益が減少した点が影響している。
【セブン＆アイ・ホールディングスの時価総額、事業価値、PBR,PER等】
直近純資産額2,531,273百万円に対して時価総額は4,087,605百万円、ネットキャッシュは137,763百万円、事業価値は3,949,842百万円、総資産額5,808,587百万円のうち、固定資産が3,428,065百万円を占める。
PERは会社予想利益に基づくと19.5倍、直近Q年換算数値に基づくと23.8倍、直近Qの4倍の前提に基づくと23.8倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは1.6倍である。
売上は増加傾向にあるが営業利益率の低下により営業利益はここ四半期は下落傾向にある。
国内コンビニ事業はセブンイレブンチャージ1%特別減額の影響により利益は減少傾向にある。一方北米向け売上は急拡大しているものの利益率は日本ほど大きくない。日本向け売上が59％、利益は90％を占めている。
固定資産が3,428十億円と多額であるが、建物968十億円、土地766十億円、のれん375十億円、差入保証金379十億円が主なものである。
【セブン＆アイ・ホールディングスの事業内容】
国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業、スーパーストア事業、百貨店事業、金融関連事業及び専門店事業を実施。
【セブン＆アイ・ホールディングスの業績推移】
(前年同期比分析)
前年同期比で売上に関して直近Q累積額は前年比で+130,948百万円であり、前Q比で+8.9%となった。営業利益では前期比で+2,235百万円であり、前Q比で+2.7%となった。
(直近四半期比較分析)
売上に関して直近Qは前Q比で+40,941百万円であり、前Q比で+2.6%となった。
営業利益は直近Qは前Q比で▲ 9,482百万円であり、前Q比で▲9.9%となった。
最終利益は直近Qは前Q比で+11,000百万円であり、前Q比で+34.5%となった。
第1Qは増収減益となった。海外コンビニ事業について売上は増加したものの営業利益が減少した点が影響している。
【セブン＆アイ・ホールディングスの時価総額、事業価値、PBR,PER等】
直近純資産額2,531,273百万円に対して時価総額は4,087,605百万円、ネットキャッシュは137,763百万円、事業価値は3,949,842百万円、総資産額5,808,587百万円のうち、固定資産が3,428,065百万円を占める。
PERは会社予想利益に基づくと19.5倍、直近Q年換算数値に基づくと23.8倍、直近Qの4倍の前提に基づくと23.8倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは1.6倍である。
| 【セブン＆アイ・ホールディングス(3382)の業績・PER等分析】 | ||||||
| 損益計算書/ 指標 | 年間予想 | 直Q年換算 | H30.5 | H30.2 | H29.11 | H29.8 |
| 売上(百万円) | 6,683,000 | 6,396,136 | 1,599,034 | 1,558,093 | 1,492,524 | 1,519,112 |
| 営業利益(百万円) | 415,000 | 345,504 | 86,376 | 95,858 | 101,333 | 110,325 |
| 営業利益率 | 6.2% | 5.4% | 5.4% | 6.2% | 6.8% | 7.3% |
| 経常利益(百万円) | 408,500 | 339,724 | 84,931 | 95,029 | 101,547 | 110,554 |
| 最終利益(百万円) | 210,000 | 171,548 | 42,887 | 31,887 | 59,842 | 55,793 |
| 最終÷経常比率 | 51.4% | 50.5% | 50.5% | 33.6% | 58.9% | 50.5% |
| ROE | 8.3% | 6.8% | 6.8% | 5.0% | 9.5% | 8.8% |
| ROA(IPO後) | 3.6% | 3.0% | 3.0% | 2.2% | 4.1% | 3.8% |
| EV/EBIT倍率 | 9.5 倍 | 11.4 倍 | 11.4 倍 | 10.3 倍 | 9.7 倍 | 9.0 倍 |
| PER | 19.5 倍 | 23.8 倍 | 23.8 倍 | 32.0 倍 | 17.1 倍 | 18.3 倍 |
| 国内コンビニセグメント売上 | 935,560 | 233,890 | 223,610 | 232,343 | 244,597 | |
| 国内コンビニセグメント営業利益 | 221,576 | 55,394 | 56,766 | 57,396 | 71,609 | |
| 海外コンビニセグメント売上 | 2,437,076 | 609,269 | 508,678 | 514,907 | 497,973 | |
| 海外コンビニセグメント営業利益 | 37,528 | 9,382 | 15,144 | 30,497 | 26,392 | |
| スーパーストアセグメント売上 | 1,904,316 | 476,079 | 501,979 | 456,355 | 466,785 | |
| スーパーストアセグメント営業利益 | 24,944 | 6,236 | 12,195 | 2,399 | 1,375 | |
| 貸借対照表(単位：百万円) | ||||||
| 純資産 | 2,531,273 | 総資産 | 5,808,587 | 発行済株 | 884,572千株 | |
| ネットキャッシュ | 137,763 | 事業価値 | 3,949,842 | 固定資産 | 3,428,065 | |
| 株価(H30.7.5)時点 | 4,621 | 時価総額 | 4,087,605 | PBR | 1.61 倍 | |
| 純資産－ネットキャッシュ | 2,393,510 | 修正PBR | 1.65 倍 | 修正PER | 18.81 倍 | |
| 株価分析 | ||||||
| 75日移動平均値 | 4,762 | 乖離率 | -3% | |||
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