【ホクトの分析結果】
総資産のうち固定資産が占める割合が8割近くと高い。建物35十億円、機械17十億円、土地14十億円が主なものである。
減収前提の予想利益にもとづくPERは35倍程度とやや高めの印象。
ROEが5％を下回る水準である。
【ホクトの事業内容】
国内きのこ：栽培用ビン、種菌等の製造販売と共に、きのこ生産、販売。
海外きのこ：海外の子会社によるきのこの生産及び販売。アジア、ヨーロッパで営業活動中。
加工品：きのこを使用した加工品の販売を行い、カレー、健康食品を中心とした新商品の開発や市場開拓及びその通販事業等を実施。
季節的変動があり春から夏にかけては需要が低調に推移し単価は安く、秋から冬にかけては需要が拡大することから単価も上昇する。
【ホクトの業績推移】
(前年同期比分析)
前年同期比で売上に関して直近Q累積額は前年比で+3,788百万円であり、前Q比で+6.0%となった。営業利益では前期比で▲ 249百万円であり、前Q比で▲7.3%となった。
(直近四半期比較分析)
売上に関して直近Qは前Q比で▲ 3,072百万円であり、前Q比で▲14.6%となった。
営業利益は直近Qは前Q比で▲ 1,290百万円であり、前Q比で▲35.6%となった。
最終利益は直近Qは前Q比で▲ 905百万円であり、前Q比で▲34.3%となった。
季節的変動により3Qの売上、利益が大きくなる反動で4Qは下落する。
【ホクトの時価総額、事業価値、PBR,PER等】
直近純資産額52,500百万円に対して時価総額は64,479百万円、ネットキャッシュは-24,729百万円、事業価値は89,208百万円、総資産額100,556百万円のうち、固定資産が78,714百万円を占める。
PERは会社予想利益に基づくと35.0倍、直近Q年換算数値に基づくと26.7倍、直近Qの4倍の前提に基づくと9.3倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは1.2倍である。
総資産のうち固定資産が占める割合が8割近くと高い。建物35十億円、機械17十億円、土地14十億円が主なものである。
減収前提の予想利益にもとづくPERは35倍程度とやや高めの印象。
ROEが5％を下回る水準である。
【ホクトの事業内容】
国内きのこ：栽培用ビン、種菌等の製造販売と共に、きのこ生産、販売。
海外きのこ：海外の子会社によるきのこの生産及び販売。アジア、ヨーロッパで営業活動中。
加工品：きのこを使用した加工品の販売を行い、カレー、健康食品を中心とした新商品の開発や市場開拓及びその通販事業等を実施。
季節的変動があり春から夏にかけては需要が低調に推移し単価は安く、秋から冬にかけては需要が拡大することから単価も上昇する。
【ホクトの業績推移】
(前年同期比分析)
前年同期比で売上に関して直近Q累積額は前年比で+3,788百万円であり、前Q比で+6.0%となった。営業利益では前期比で▲ 249百万円であり、前Q比で▲7.3%となった。
(直近四半期比較分析)
売上に関して直近Qは前Q比で▲ 3,072百万円であり、前Q比で▲14.6%となった。
営業利益は直近Qは前Q比で▲ 1,290百万円であり、前Q比で▲35.6%となった。
最終利益は直近Qは前Q比で▲ 905百万円であり、前Q比で▲34.3%となった。
季節的変動により3Qの売上、利益が大きくなる反動で4Qは下落する。
【ホクトの時価総額、事業価値、PBR,PER等】
直近純資産額52,500百万円に対して時価総額は64,479百万円、ネットキャッシュは-24,729百万円、事業価値は89,208百万円、総資産額100,556百万円のうち、固定資産が78,714百万円を占める。
PERは会社予想利益に基づくと35.0倍、直近Q年換算数値に基づくと26.7倍、直近Qの4倍の前提に基づくと9.3倍である。
直近四半期決算書に基づくPBRは1.2倍である。
| 【ホクト(1379)の業績・PER等分析】 | ||||||
| 損益計算書/ 指標 | 年間予想 | 直Q年換算 | H30.3 | H29.12 | H29.9 | H29.6 |
| 売上(百万円) | 68,200 | 66,907 | 18,028 | 21,100 | 14,504 | 13,275 |
| 営業利益(百万円) | 2,240 | 3,181 | 2,337 | 3,627 | (1,192) | (1,591) |
| 営業利益率 | 3.3% | 4.8% | 13.0% | 17.2% | -8.2% | -12.0% |
| 経常利益(百万円) | 2,850 | 4,033 | 2,611 | 3,924 | (959) | (1,543) |
| 最終利益(百万円) | 1,840 | 2,418 | 1,734 | 2,639 | (739) | (1,216) |
| 最終÷経常比率 | 64.6% | 60.0% | 66.4% | 67.3% | 77.1% | 78.8% |
| ROE | 3.5% | 4.6% | 13.2% | 20.1% | -5.6% | -9.3% |
| ROA(IPO後) | 1.8% | 2.4% | 6.9% | 10.5% | -2.9% | -4.8% |
| EV/EBIT倍率 | 39.8 倍 | 28.0 倍 | 9.5 倍 | 6.1 倍 | (18.7) | (14.0) |
| PER | 35.0 倍 | 26.7 倍 | 9.3 倍 | 6.1 倍 | NA | NA |
| 国内きのこセグメント売上 | 44,674 | 12,543 | 14,946 | 8,907 | 8,278 | |
| 国内きのこセグメント営業利益 | 4,289 | 2,696 | 3,793 | (1,050) | (1,150) | |
| 海外きのこセグメント売上 | 4,790 | 1,202 | 1,419 | 1,125 | 1,044 | |
| 海外きのこセグメント営業利益 | 319 | 188 | 152 | 31 | (52) | |
| 加工品セグメント売上 | 7,463 | 1,855 | 2,197 | 1,910 | 1,501 | |
| 加工品セグメント営業利益 | 621 | (34) | 204 | 294 | 157 | |
| 貸借対照表(単位：百万円) | ||||||
| 純資産 | 52,500 | 総資産 | 100,556 | 発行済株 | 32,191千株 | |
| ネットキャッシュ | (24,729) | 事業価値 | 89,208 | 固定資産 | 78,714 | |
| 株価(H30.7.5)時点 | 2,003 | 時価総額 | 64,479 | PBR | 1.23 倍 | |
| 純資産－ネットキャッシュ | 77,229 | 修正PBR | 1.16 倍 | 修正PER | 48.48 倍 | |
| 株価分析 | ||||||
| 75日移動平均値 | 2,010 | 乖離率 | 0% | |||
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